Technische Analyse

Technische Analyse ist eine Methode zur Bewertung und Vorhersage der Preisbewegungen von Wertpapieren durch die Analyse historischer Preis- und Volumendaten. Sie konzentriert sich hauptsächlich auf Charts und verschiedene Indikatoren, um Handelsentscheidungen zu treffen.

Wesentliche Punkte der Technischen Analyse

Die technische Analyse wird von Händlern und Investoren in den Finanzmärkten weit verbreitet genutzt. Sie basiert auf der Annahme, dass sich historische Preisbewegungen aufgrund der Markpsychologie wiederholen. Hier sind die wichtigsten Komponenten der Technischen Analyse:

• Charts: Händler verwenden verschiedene Arten von Charts, wie Liniendiagramme, Balkendiagramme und Kerzendiagramme, um Preisbewegungen über die Zeit zu visualisieren.
• Indikatoren: Verschiedene mathematische Berechnungen, bekannt als technische Indikatoren, werden auf Preis- und Volumendaten angewendet, um bei Handelsentscheidungen zu helfen. Beispiele sind gleitende Durchschnitte, Relative-Stärke-Index (RSI) und Bollinger-Bänder.
• Trends: Technische Analysten identifizieren Trends in den Preisbewegungen, die aufwärts (bullisch), abwärts (bärisch) oder seitwärts (seitwärtsgerichtet) sein können.
• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dies sind Preisniveaus, bei denen ein Wertpapier tendenziell stoppt und die Richtung umkehrt. Unterstützung ist ein Preisniveau, bei dem die Nachfrage stark genug ist, um einen weiteren Preisrückgang zu verhindern, während Widerstand dort ist, wo das Verkaufsinteresse stark genug ist, um einen Preisanstieg zu verhindern.

Technische Analyse mit gleitendem Durchschnitt

Betrachten Sie eine Aktie, XYZ Corp, die mehrere Monate lang in einem Bereich zwischen 50 und 70 USD gehandelt wurde. Ein Händler kann einen einfachen gleitenden Durchschnitt (GD) als technischen Indikator verwenden.

Berechnung eines einfachen gleitenden Durchschnitts

Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) wird berechnet, indem der Durchschnitt einer Reihe von Preisen über eine bestimmte Anzahl von Perioden ermittelt wird. Um beispielsweise den 10-Tage-SMA zu berechnen:

1. Erhalten Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage.
2. Addieren Sie die Schlusskurse.
3. Teilen Sie die Summe durch 10.

Beispielrechnung

Angenommen, die Schlusskurse von XYZ Corp in den letzten 10 Tagen waren wie folgt: 55 USD, 56 USD, 54 USD, 58 USD, 60 USD, 62 USD, 63 USD, 61 USD, 64 USD, 67 USD.

• Gesamt = 55 USD + 56 USD + 54 USD + 58 USD + 60 USD + 62 USD + 63 USD + 61 USD + 64 USD + 67 USD = 602 USD
• SMA = Gesamt / 10 = 602 USD / 10 = 60,2 USD

Der SMA von 60,2 USD kann dem Händler helfen, den Gesamtrend zu identifizieren. Wenn der Preis von XYZ Corp konstant über diesem SMA bleibt, kann das auf einen bullischen Trend hindeuten, und wenn er darunter bleibt, kann das auf einen bärischen Trend hindeuten.

Die technische Analyse ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Händler und Investoren, um Aktienpreisbewegungen und Marktbedingungen zu bewerten. Durch das Verständnis und die Anwendung verschiedener technischer Indikatoren und Chartmuster können Investoren informiertere Handelsentscheidungen treffen.