Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind grundlegende Konzepte in der technischen Analyse, die von Händlern verwendet werden, um mögliche Umkehrpunkte in der Preisbewegung eines Vermögenswerts zu identifizieren. Diese Niveaus können helfen, informierte Entscheidungen über Ein- und Austrittspunkte im Handel zu treffen.

Definition von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Unterstützungsniveaus sind Preispunkte, an denen ein Rückgang erwartet werden kann, da eine Konzentration der Nachfrage vorliegt. Im Gegensatz dazu sind Widerstandsniveaus Preispunkte, an denen ein Anstieg aufgrund einer Konzentration des Angebots ins Stocken geraten kann. Zusammen helfen diese Niveaus Händlern, potenzielle Änderungen der Preisrichtung vorherzusehen.

Detaillierte Erklärung

Sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandsniveaus werden durch historische Preisbewegungen bestimmt und können Einblicke geben, wie die Marktteilnehmer den Wert eines Vermögenswerts einschätzen.

Unterstützungsniveaus

• Merkmale: Unterstützungsniveaus sind oft durch ein erhöhtes Kaufinteresse gekennzeichnet, wenn der Preis sich diesem Niveau nähert, was dazu führt, dass der Preis zurückschnellt.
• Identifikation: Unterstützung kann durch verschiedene Mittel identifiziert werden, einschließlich gleitender Durchschnitte, Trendlinien oder historischer Preisdaten.
• Psychologischer Aspekt: Händler setzen oft Kaufaufträge um Unterstützungsniveaus, im Glauben, dass der Preis nicht unter dieses Niveau fallen wird.

Widerstandsniveaus

• Merkmale: Widerstandsniveaus sind durch ein erhöhtes Verkaufsinteresse gekennzeichnet, das dazu neigt, den Preis zu drücken, wenn er sich diesem Niveau nähert.
• Identifikation: Wie bei der Unterstützung kann Widerstand mit technischen Werkzeugen wie Fibonacci-Retracement, Trendlinien oder historischer Datenanalyse identifiziert werden.
• Psychologischer Aspekt: Händler platzieren möglicherweise Verkaufsaufträge in der Nähe von Widerstandsniveaus, da sie erwarten, dass der Preis dieses Niveau nicht überschreiten wird.

Bedeutung im Handel

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind entscheidend für verschiedene Handelsstrategien, einschließlich:

• Trendidentifikation: Sie helfen Händlern, die Marktrichtung zu identifizieren und zu bestätigen.
• Ein- und Austrittspunkte: Sie unterstützen dabei, optimale Ein- und Austrittspunkte für Trades zu bestimmen und verbessern das Risikomanagement.
• Marktsentiment-Analyse: Sie spiegeln das Marktsentiment der Händler und deren Erwartungen hinsichtlich der Preisbewegungen wider.

Berechnung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Obwohl Unterstützungs- und Widerstandsniveaus qualitativ bestimmt werden können, können sie auch mit spezifischen Techniken berechnet werden. Eine gängige Methode besteht darin, Pivotpunkte zu verwenden.

Pivotpunkt-Berechnung

Der Pivotpunkt und die damit verbundenen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können mit den folgenden Formeln berechnet werden:

1. Pivotpunkt (P):
P = (Hoch + Tief + Schluss) / 3

2. Unterstützungsniveau 1 (S1):
S1 = (2 * P) – Hoch

3. Widerstands nível 1 (R1):
R1 = (2 * P) – Tief

Verwenden Sie das folgende Beispiel zur Berechnung:

– Hoch = 10
– Tief = 6
– Schluss = 9

1. Berechnen Sie den Pivotpunkt:
P = (10 + 6 + 9) / 3 = 8.33

2. Berechnen Sie das Unterstützungsniveau 1:
S1 = (2 * 8.33) – 10 = 6.66

3. Berechnen Sie das Widerstands niveau 1:
R1 = (2 * 8.33) – 6 = 10.66

In diesem Beispiel liegt der Pivotpunkt bei 8.33 mit Unterstützung bei 6.66 und Widerstand bei 10.66, was Händlern hilft, potenzielle Preisbewegungen um diese Niveaus zu verstehen.

Diese Niveaus können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Preisinformationen auftauchen, was es für Händler unerlässlich macht, den Markt kontinuierlich zu überwachen.